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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 88.00 | 4 672.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 187.00 | 87 048.00 | 29 139.00 | 116 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 244.00 | 87 137.00 | 52 107.00 | 139 244.00 |
BT Marchandises | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679 544.00 | | 679 544.00 | 679 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 497.00 | | 621 497.00 | 621 497.00 |
BZ Autres créances | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CF Disponibilités | 556 635.00 | | 556 635.00 | 556 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 630.00 | | 1 932 630.00 | 1 932 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 874.00 | 87 137.00 | 1 984 737.00 | 2 071 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 187 892.00 | 3 673.00 | | 187 892.00 |
DH Report à nouveau | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 755.00 | 274 219.00 | | 117 755.00 |
DL TOTAL (I) | 603 915.00 | 576 160.00 | | 603 915.00 |
DP Provisions pour risques | 108 507.00 | 182 136.00 | | 108 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 507.00 | 182 136.00 | | 108 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 740.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 202.00 | 516 149.00 | | 724 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 598.00 | 711 143.00 | | 310 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 364.00 | 20 001.00 | | 110 364.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 770.00 | 199 637.00 | | 119 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 315.00 | 1 518 070.00 | | 1 272 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 737.00 | 2 276 365.00 | | 1 984 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 427.00 | 361 061.00 | 2 830 488.00 | 2 469 427.00 |
FG Production vendue services | 240 770.00 | 1 605.00 | 242 375.00 | 240 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 197.00 | 362 666.00 | 3 072 862.00 | 2 710 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 400.00 | 250 150.00 | | 88 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 029.00 | | | 134 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 635.00 | 250 150.00 | | 225 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 320.00 | 468.00 | | 167 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 526.00 | 5 000.00 | | 110 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 400.00 | 53 107.00 | | 60 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 245.00 | 58 575.00 | | 338 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 610.00 | 191 575.00 | | -112 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 511.00 | 3 616 724.00 | | 3 298 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 756.00 | 3 342 505.00 | | 3 180 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 755.00 | 274 219.00 | | 117 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 562.00 | 14 093.00 | 57 519.00 | 130 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 562.00 | 14 005.00 | 57 519.00 | 130 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 598.00 | 310 598.00 | | 310 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 161.00 | 674 161.00 | | 674 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 672.00 | 674 161.00 | 9 511.00 | 683 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 113.00 | 548 113.00 | | 548 113.00 |