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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 484.00 | 42 583.00 | 101 901.00 | 144 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 939.00 | 114 316.00 | 53 623.00 | 167 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 684.00 | 156 899.00 | 184 786.00 | 341 684.00 |
BT Marchandises | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 506.00 | | 446 506.00 | 446 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 510.00 | 19 513.00 | 2 093 997.00 | 2 113 510.00 |
BZ Autres créances | 418 747.00 | | 418 747.00 | 418 747.00 |
CF Disponibilités | 462 839.00 | | 462 839.00 | 462 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 468.00 | 19 513.00 | 3 538 955.00 | 3 558 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 153.00 | 176 412.00 | 3 723 741.00 | 3 900 153.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 400 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 162 827.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 732.00 | | | -11 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 673.00 | 410 441.00 | | 183 673.00 |
DL TOTAL (I) | 481 941.00 | 1 013 268.00 | | 481 941.00 |
DP Provisions pour risques | 129 029.00 | 129 029.00 | | 129 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 029.00 | 129 029.00 | | 129 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 893.00 | 46 000.00 | | 11 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 075.00 | 255 876.00 | | 660 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 045.00 | 1 299 679.00 | | 1 060 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 951.00 | 1 113 140.00 | | 1 077 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 364.00 | 537 410.00 | | 242 364.00 |
EA Autres dettes | 14 522.00 | 51 983.00 | | 14 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 920.00 | 23 400.00 | | 45 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 771.00 | 3 327 489.00 | | 3 112 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 741.00 | 4 469 786.00 | | 3 723 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 075.00 | | 660 075.00 | 660 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 951.00 | 1 077 951.00 | | 1 077 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 364.00 | 242 364.00 | | 242 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 326.00 | 2 574 661.00 | 65 665.00 | 2 640 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 726.00 | 1 392 651.00 | 660 075.00 | 2 052 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |