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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 1 675.00 | 3 085.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 170.00 | 35 401.00 | 8 768.00 | 44 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 226.00 | 37 076.00 | 30 150.00 | 67 226.00 |
BT Marchandises | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 086.00 | | 184 086.00 | 184 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 543.00 | | 278 543.00 | 278 543.00 |
BZ Autres créances | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
CF Disponibilités | 1 030 105.00 | | 1 030 105.00 | 1 030 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 562.00 | | 1 615 562.00 | 1 615 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 788.00 | 37 076.00 | 1 645 712.00 | 1 682 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 306 915.00 | 187 892.00 | | 306 915.00 |
DH Report à nouveau | | 1 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 472.00 | 117 755.00 | | 179 472.00 |
DL TOTAL (I) | 783 387.00 | 603 915.00 | | 783 387.00 |
DP Provisions pour risques | 199 355.00 | 108 507.00 | | 199 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 355.00 | 108 507.00 | | 199 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 053.00 | 724 202.00 | | 356 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 575.00 | 310 598.00 | | 186 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 864.00 | 110 364.00 | | 113 864.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 6 360.00 | | 6 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 971.00 | 1 272 315.00 | | 662 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 712.00 | 1 984 737.00 | | 1 645 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 137.00 | 24 714.00 | 74 774.00 | 87 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 1 587.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 048.00 | 23 127.00 | 74 774.00 | 87 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 507.00 | 128 248.00 | 37 400.00 | 108 507.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88.00 | 1 587.00 | | 88.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 048.00 | 23 127.00 | 74 774.00 | 87 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 137.00 | 24 714.00 | 74 774.00 | 87 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 644.00 | 152 962.00 | 112 174.00 | 195 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 575.00 | 186 575.00 | | 186 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 309.00 | 380 309.00 | | 380 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 820.00 | 380 309.00 | 9 511.00 | 389 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 918.00 | 306 918.00 | | 306 918.00 |