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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 484.00 | 28 134.00 | 116 350.00 | 144 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 273.00 | 102 648.00 | 44 624.00 | 147 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 018.00 | 130 782.00 | 190 236.00 | 321 018.00 |
BT Marchandises | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912 019.00 | | 912 019.00 | 912 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 368.00 | 19 513.00 | 1 993 855.00 | 2 013 368.00 |
BZ Autres créances | 587 127.00 | | 587 127.00 | 587 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 458.00 | | 757 458.00 | 757 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 063.00 | 19 513.00 | 4 279 550.00 | 4 299 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 081.00 | 150 295.00 | 4 469 786.00 | 4 620 081.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 162 827.00 | 8 967.00 | | 162 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 441.00 | 153 860.00 | | 410 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 268.00 | 602 827.00 | | 1 013 268.00 |
DP Provisions pour risques | 129 029.00 | 410 504.00 | | 129 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 029.00 | 410 504.00 | | 129 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | 78 882.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 876.00 | 255 436.00 | | 255 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299 679.00 | 1 370 382.00 | | 1 299 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 140.00 | 516 645.00 | | 1 113 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 410.00 | 29 858.00 | | 537 410.00 |
EA Autres dettes | 51 983.00 | 62 631.00 | | 51 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | 212 260.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 489.00 | 2 526 096.00 | | 3 327 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 786.00 | 3 539 427.00 | | 4 469 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 664.00 | 849.00 | | 18 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 664.00 | 849.00 | | 18 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 664.00 | 849.00 | | 18 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 876.00 | 255 876.00 | | 255 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 140.00 | 1 113 140.00 | | 1 113 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 758.00 | 2 610 282.00 | 15 476.00 | 2 625 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 810.00 | 2 016 475.00 | 11 335.00 | 2 027 810.00 |