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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 820.00 | 10 145.00 | 12 676.00 | 22 820.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 920.00 | 29 767.00 | 5 153.00 | 34 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 527.00 | 180 100.00 | 188 427.00 | 368 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 702.00 | 220 012.00 | 219 690.00 | 439 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 625.00 | 14 198.00 | 210 427.00 | 224 625.00 |
BZ Autres créances | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CF Disponibilités | 97 630.00 | | 97 630.00 | 97 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 670.00 | 14 198.00 | 387 472.00 | 401 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 371.00 | 234 210.00 | 607 162.00 | 841 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DL TOTAL (I) | 183 658.00 | | | 183 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 146.00 | | | 144 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 504.00 | | | 423 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 162.00 | | | 607 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 046.00 | | | 365 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 918.00 | 94 715.00 | 1 508 633.00 | 1 413 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 918.00 | 94 715.00 | 1 508 633.00 | 1 413 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 11 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 866.00 | | | -29 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 715.00 | | | 1 551 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 115.00 | | | 1 524 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 242.00 | | 77 459.00 | 362 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 923.00 | | 14 520.00 | 15 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 507.00 | | 62 939.00 | 340 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 728.00 | 58 283.00 | | 161 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 2 926.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 510.00 | 55 357.00 | | 154 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 555.00 | 6 724.00 | 9 080.00 | 16 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 555.00 | 6 724.00 | 9 080.00 | 16 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 555.00 | 6 724.00 | 9 080.00 | 16 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 724.00 | 9 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 190 047.00 | | | 190 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 710.00 | 89 252.00 | 58 459.00 | 147 710.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 702.00 | 289 088.00 | 18 614.00 | 307 702.00 |
VW T.V.A. | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 034.00 | 304 575.00 | 58 459.00 | 363 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 387 520.00 | | | 387 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
YT Sous‐traitance | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 575.00 | | | 282 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 733.00 | | | 560 733.00 |