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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 628.00 | 17 601.00 | 10 027.00 | 27 628.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 920.00 | 40 830.00 | 19 090.00 | 59 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 089.00 | 350 053.00 | 287 036.00 | 637 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 072.00 | 408 484.00 | 329 588.00 | 738 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 106.00 | 9 495.00 | 264 611.00 | 274 106.00 |
BZ Autres créances | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
CF Disponibilités | 281 536.00 | | 281 536.00 | 281 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 120.00 | 9 495.00 | 669 625.00 | 679 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 192.00 | 417 980.00 | 999 213.00 | 1 417 192.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
DL TOTAL (I) | 266 701.00 | | | 266 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 808.00 | | | 244 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 476.00 | | | 102 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 123.00 | | | 277 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 511.00 | | | 732 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 213.00 | | | 999 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 255.00 | | | 578 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 397.00 | 45 276.00 | 1 905 673.00 | 1 860 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 397.00 | 45 276.00 | 1 905 673.00 | 1 860 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 17 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 158.00 | | | 1 995 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 534.00 | | | 1 938 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 658.00 | | 87 414.00 | 650 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 443.00 | | 4 808.00 | 30 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 403.00 | | 82 606.00 | 614 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 271.00 | 105 213.00 | | 303 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 103.00 | 3 498.00 | | 14 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 168.00 | 101 715.00 | | 289 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 852.00 | 2 696.00 | 10 052.00 | 16 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 852.00 | 2 696.00 | 10 052.00 | 16 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 852.00 | 2 696.00 | 10 052.00 | 16 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | 10 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 259 786.00 | | | 259 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 808.00 | 96 099.00 | 148 709.00 | 244 808.00 |
VI Groupe et associés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 877.00 | 377 757.00 | 20 120.00 | 397 877.00 |
VW T.V.A. | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 035.00 | 475 779.00 | 148 709.00 | 630 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
ST Autres comptes | 522 121.00 | | | 522 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 130.00 | | | 209 130.00 |
YT Sous‐traitance | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 079.00 | | | 372 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
ZE Dividendes | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 655.00 | | | 656 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |