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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 628.00 | 25 253.00 | 2 375.00 | 27 628.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 920.00 | 51 670.00 | 8 250.00 | 59 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 519.00 | 567 778.00 | 309 741.00 | 877 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 502.00 | 644 701.00 | 333 801.00 | 978 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 944.00 | 13 118.00 | 125 826.00 | 138 944.00 |
BZ Autres créances | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
CF Disponibilités | 527 687.00 | | 527 687.00 | 527 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 312.00 | 13 118.00 | 787 194.00 | 800 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 814.00 | 657 819.00 | 1 120 995.00 | 1 778 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 270 890.00 | | | 270 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
DL TOTAL (I) | 411 752.00 | | | 411 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 203.00 | | | 226 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 747.00 | | | 208 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 839.00 | | | 160 839.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 243.00 | | | 709 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 995.00 | | | 1 120 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 026.00 | | | 579 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 998.00 | 3 243.00 | 1 833 241.00 | 1 829 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 998.00 | 3 243.00 | 1 833 241.00 | 1 829 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 907.00 | | | 1 940 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 145.00 | | | 1 911 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 905.00 | | 66 647.00 | 918 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 978 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 937 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 842.00 | | 66 647.00 | 877 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 798.00 | 130 416.00 | 513.00 | 514 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 427.00 | 3 826.00 | | 21 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 371.00 | 126 590.00 | 513.00 | 493 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 941.00 | 3 178.00 | | 9 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 941.00 | 3 178.00 | | 9 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 941.00 | 3 178.00 | | 9 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 934.00 | 205.00 | 2 729.00 | 2 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VB T. V. A. | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 203.00 | 98 714.00 | 127 489.00 | 226 203.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VP Divers | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 236.00 | 268 439.00 | 5 797.00 | 274 236.00 |
VW T.V.A. | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 497.00 | 370 279.00 | 130 217.00 | 500 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
ST Autres comptes | 521 037.00 | | | 521 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 431.00 | | | 123 431.00 |
YT Sous‐traitance | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 600.00 | | | 667 600.00 |