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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 257 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 297 186.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 255 308.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 289.00 | |
CF Disponibilités | | | 633 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 979 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 276 856.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 348 211.00 | 290 552.00 | | 348 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 296.00 | 57 659.00 | | 212 296.00 |
DL TOTAL (I) | 671 607.00 | 459 311.00 | | 671 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 832.00 | 115 652.00 | | 134 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 25 501.00 | | 2 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 528.00 | 327 187.00 | | 141 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 873.00 | 55 327.00 | | 64 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 966.00 | 284 810.00 | | 240 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | 5 400.00 | | 2 904.00 |
EA Autres dettes | 17 339.00 | 800.00 | | 17 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 249.00 | 814 678.00 | | 605 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 856.00 | 1 273 989.00 | | 1 276 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 696.00 | 431 324.00 | | 369 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 661.00 | | 163 637.00 | 956 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 814.00 | 1 091 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 874.00 | 1 051 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 599.00 | | 163 637.00 | 915 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 166.00 | 102 006.00 | 27 874.00 | 720 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | 328.00 | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 866.00 | 101 678.00 | 27 874.00 | 692 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 561.00 | 43 536.00 | 94 025.00 | 137 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 288.00 | 261 288.00 | | 261 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 455.00 | 307 455.00 | | 307 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 881.00 | 346 009.00 | 4 872.00 | 350 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 721.00 | 369 696.00 | 94 025.00 | 463 721.00 |