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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 820.00 | 14 103.00 | 8 718.00 | 22 820.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 920.00 | 34 499.00 | 23 421.00 | 57 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 483.00 | 254 669.00 | 301 814.00 | 556 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 658.00 | 303 271.00 | 347 387.00 | 650 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 492.00 | 16 852.00 | 166 640.00 | 183 492.00 |
BZ Autres créances | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CF Disponibilités | 242 024.00 | | 242 024.00 | 242 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 022.00 | 16 852.00 | 501 171.00 | 518 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 681.00 | 320 123.00 | 848 558.00 | 1 168 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 220 178.00 | | | 220 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 172.00 | | | 262 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 889.00 | | | 166 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 380.00 | | | 628 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 558.00 | | | 848 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 242.00 | | | 451 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 750.00 | 64 775.00 | 1 569 525.00 | 1 504 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 750.00 | 64 775.00 | 1 569 525.00 | 1 504 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 150.00 | | | 1 634 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 630.00 | | | 1 598 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 702.00 | | 210 957.00 | 439 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 447.00 | | 210 957.00 | 403 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 012.00 | 83 259.00 | | 220 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 3 958.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 867.00 | 79 301.00 | | 209 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 198.00 | 6 589.00 | 3 935.00 | 14 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 198.00 | 6 589.00 | 3 935.00 | 14 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 198.00 | 6 589.00 | 3 935.00 | 14 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 589.00 | 3 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 987.00 | 84 849.00 | 177 138.00 | 261 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 916.00 | | | 188 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 842.00 | 273 046.00 | 5 797.00 | 278 842.00 |
VW T.V.A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 030.00 | 335 892.00 | 177 138.00 | 513 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
ST Autres comptes | 445 937.00 | | | 445 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
YT Sous‐traitance | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 950.00 | | | 300 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 042.00 | | | 588 042.00 |