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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 170.00 | 336 753.00 | 88 417.00 | 425 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 682.00 | 174 350.00 | 511 332.00 | 685 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 109.00 | 522 650.00 | 626 459.00 | 1 149 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 490.00 | 32 459.00 | 369 031.00 | 401 490.00 |
BZ Autres créances | 292 013.00 | | 292 013.00 | 292 013.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 819.00 | 32 459.00 | 693 360.00 | 725 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 928.00 | 555 108.00 | 1 319 819.00 | 1 874 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DG Autres réserves | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
DH Report à nouveau | 428 636.00 | 545 298.00 | | 428 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 579.00 | -116 662.00 | | 191 579.00 |
DL TOTAL (I) | 659 242.00 | 467 663.00 | | 659 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 858.00 | 391 723.00 | | 355 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 970.00 | 216 105.00 | | 99 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 378.00 | 270 671.00 | | 194 378.00 |
EA Autres dettes | 10 371.00 | 28.00 | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 577.00 | 878 527.00 | | 660 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 819.00 | 1 376 190.00 | | 1 319 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 755.00 | | 35 329.00 | 1 122 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 975.00 | 1 149 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 975.00 | 1 110 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 769.00 | | 35 058.00 | 1 084 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 439.00 | | 271.00 | 26 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 682.00 | 107 942.00 | 8 975.00 | 423 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 135.00 | 107 942.00 | 8 975.00 | 412 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 031.00 | 2 428.00 | | 30 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 031.00 | 2 428.00 | | 30 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 031.00 | 2 428.00 | 30 000.00 | 60 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
UX Autres créances clients | 362 631.00 | | | 362 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VC Groupe et associés | 208 907.00 | | | 208 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 858.00 | 155 818.00 | 200 040.00 | 355 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 494.00 | 658 925.00 | 65 569.00 | 724 494.00 |
VW T.V.A. | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 577.00 | 460 537.00 | 200 040.00 | 660 577.00 |