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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 680.00 | 59.00 | 5 621.00 | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 330.00 | 356 864.00 | 110 467.00 | 467 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 513.00 | 440 527.00 | 230 986.00 | 671 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 306.00 | 797 450.00 | 349 856.00 | 1 147 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 512.00 | 22 620.00 | 377 892.00 | 400 512.00 |
BZ Autres créances | 144 773.00 | | 144 773.00 | 144 773.00 |
CF Disponibilités | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 622.00 | 22 620.00 | 545 002.00 | 567 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 928.00 | 820 070.00 | 894 858.00 | 1 714 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 15 202.00 | 14 324.00 | | 15 202.00 |
DH Report à nouveau | 211 107.00 | 211 107.00 | | 211 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579.00 | 59 378.00 | | -1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 249 884.00 | 309 963.00 | | 249 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 53 370.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 53 370.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 322.00 | 150 946.00 | | 85 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 126.00 | 91 314.00 | | 173 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 654.00 | 261 347.00 | | 239 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EA Autres dettes | 124 056.00 | 114 075.00 | | 124 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 974.00 | 617 682.00 | | 628 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 858.00 | 981 015.00 | | 894 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
FG Production vendue services | 1 243 827.00 | 321.00 | 1 244 148.00 | 1 243 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 187.00 | 321.00 | 1 252 508.00 | 1 252 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 472.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 463.00 | 1 568 988.00 | | 1 296 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 042.00 | 1 509 610.00 | | 1 298 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579.00 | 59 378.00 | | -1 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 909.00 | | 40 397.00 | 1 106 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 126.00 | | 40 397.00 | 1 104 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 699.00 | 99 751.00 | | 697 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 699.00 | 99 751.00 | | 697 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 370.00 | 3 000.00 | 40 370.00 | 53 370.00 |
6T Sur comptes clients | 38 319.00 | 967.00 | 16 666.00 | 38 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 319.00 | 967.00 | 16 666.00 | 38 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 689.00 | 3 967.00 | 57 036.00 | 91 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 967.00 | 57 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 378 439.00 | 378 439.00 | | 378 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VB T. V. A. | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VC Groupe et associés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
VI Groupe et associés | 118 217.00 | 118 217.00 | | 118 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 069.00 | 545 286.00 | 2 783.00 | 548 069.00 |
VW T.V.A. | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 974.00 | 628 974.00 | | 628 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |