| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 366.00 | 296 591.00 | 68 774.00 | 365 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 568.00 | 319 719.00 | 349 848.00 | 669 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 717.00 | 616 311.00 | 421 405.00 | 1 037 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 666.00 | 27 328.00 | 355 337.00 | 382 666.00 |
BZ Autres créances | 415 190.00 | | 415 190.00 | 415 190.00 |
CF Disponibilités | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 766.00 | 27 328.00 | 841 438.00 | 868 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 484.00 | 643 640.00 | 1 262 844.00 | 1 906 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 211 106.00 | 209 328.00 | | 211 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 323.00 | 178 778.00 | | 263 323.00 |
DL TOTAL (I) | 499 584.00 | 413 260.00 | | 499 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 370.00 | 20 000.00 | | 56 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 370.00 | 20 000.00 | | 56 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 033.00 | 330 290.00 | | 228 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | 142 575.00 | | 89 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 497.00 | 344 714.00 | | 381 497.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | 6 211.00 | | 8 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 889.00 | 883 529.00 | | 706 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 844.00 | 1 316 790.00 | | 1 262 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 004.00 | 6 165.00 | 1 895 169.00 | 1 889 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 004.00 | 6 165.00 | 1 895 169.00 | 1 889 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 256.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 10 772.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -4 843.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 747.00 | 90 995.00 | | 102 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 511.00 | 2 531 412.00 | | 1 925 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 187.00 | 2 352 634.00 | | 1 662 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 323.00 | 178 778.00 | | 263 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 36 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 36 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 342 707.00 | 342 707.00 | | 342 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 959.00 | 2 314.00 | 37 644.00 | 39 959.00 |
VB T. V. A. | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VC Groupe et associés | 250 103.00 | 250 103.00 | | 250 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 247.00 | 227 247.00 | | 227 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 147.00 | 763 720.00 | 40 427.00 | 804 147.00 |
VW T.V.A. | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 889.00 | 706 889.00 | | 706 889.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |