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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 841.00 | 326 988.00 | 49 852.00 | 376 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 425.00 | 274 635.00 | 415 789.00 | 690 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 982.00 | 612 556.00 | 468 425.00 | 1 080 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 324.00 | 43 346.00 | 517 977.00 | 561 324.00 |
BZ Autres créances | 249 733.00 | | 249 733.00 | 249 733.00 |
CF Disponibilités | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 712.00 | 43 346.00 | 848 365.00 | 891 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 694.00 | 655 903.00 | 1 316 790.00 | 1 972 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 24 391.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 3 041.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | | 11 593.00 | | |
DH Report à nouveau | 209 328.00 | 428 635.00 | | 209 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 778.00 | 191 579.00 | | 178 778.00 |
DL TOTAL (I) | 413 260.00 | 659 242.00 | | 413 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 290.00 | 355 857.00 | | 330 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 575.00 | 99 969.00 | | 142 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 714.00 | 194 378.00 | | 344 714.00 |
EA Autres dettes | 6 211.00 | 10 371.00 | | 6 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 529.00 | 660 576.00 | | 883 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 790.00 | 1 319 819.00 | | 1 316 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 435.00 | 4 090.00 | 2 514 525.00 | 2 510 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 435.00 | 4 090.00 | 2 514 525.00 | 2 510 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790.00 | 2 083.00 | | 5 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 928.00 | 32 083.00 | | 5 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 49 999.00 | | 5 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 772.00 | 49 999.00 | | 10 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 843.00 | -17 916.00 | | -4 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 995.00 | -28 482.00 | | 90 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 412.00 | 1 567 324.00 | | 2 531 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 634.00 | 1 375 745.00 | | 2 352 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 778.00 | 191 579.00 | | 178 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 000.00 | 146 000.00 | 55 000.00 | 511 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 000.00 | 146 000.00 | 55 000.00 | 511 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 476 703.00 | | | 476 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
VB T. V. A. | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
VC Groupe et associés | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 932.00 | 94 932.00 | 208 000.00 | 322 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
VP Divers | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 901.00 | 781 440.00 | 35 460.00 | 816 901.00 |
VW T.V.A. | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 529.00 | 655 529.00 | 208 000.00 | 883 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |