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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 680.00 | 627.00 | 5 053.00 | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 780.00 | 397 862.00 | 106 919.00 | 504 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 253.00 | 488 029.00 | 189 224.00 | 677 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 496.00 | 886 518.00 | 303 979.00 | 1 190 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 296.00 | 15 965.00 | 340 331.00 | 356 296.00 |
BZ Autres créances | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 329.00 | 15 965.00 | 432 364.00 | 448 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 825.00 | 902 483.00 | 736 342.00 | 1 638 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 29 202.00 | 15 202.00 | | 29 202.00 |
DH Report à nouveau | 209 528.00 | 211 107.00 | | 209 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 328.00 | -1 579.00 | | 42 328.00 |
DL TOTAL (I) | 306 212.00 | 249 884.00 | | 306 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 597.00 | 85 322.00 | | 49 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 252.00 | 173 126.00 | | 76 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 038.00 | 239 654.00 | | 274 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | 6 816.00 | | 14 040.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | 124 056.00 | | 11 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 131.00 | 628 974.00 | | 425 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 342.00 | 894 858.00 | | 736 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
FG Production vendue services | 1 273 556.00 | 1 293.00 | 1 274 849.00 | 1 273 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 508.00 | 1 293.00 | 1 283 801.00 | 1 282 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 132.00 | 1 296 463.00 | | 1 303 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 804.00 | 1 298 042.00 | | 1 260 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 328.00 | -1 579.00 | | 42 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 306.00 | | 48 190.00 | 1 147 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 190 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 187 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 523.00 | | 48 190.00 | 1 144 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 450.00 | 94 068.00 | 5 000.00 | 797 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 450.00 | 94 068.00 | 5 000.00 | 797 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 3 000.00 | 14 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 620.00 | 6 050.00 | 12 705.00 | 22 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 620.00 | 6 050.00 | 12 705.00 | 22 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 620.00 | 9 050.00 | 26 705.00 | 38 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 050.00 | 26 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 958.00 | 102 958.00 | | 102 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 341 704.00 | 341 704.00 | | 341 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
VB T. V. A. | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VC Groupe et associés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 597.00 | 29 645.00 | 19 952.00 | 49 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 378.00 | 432 004.00 | 17 375.00 | 449 378.00 |
VW T.V.A. | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 131.00 | 405 179.00 | 19 952.00 | 425 131.00 |