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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 407.00 | 306.00 | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 607 637.00 | 607 596.00 | 41.00 | 607 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 237.00 | 118 183.00 | 135 055.00 | 253 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 024.00 | 654 365.00 | 74 659.00 | 729 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 251.00 | 1 388 551.00 | 376 700.00 | 1 765 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BZ Autres créances | 791 903.00 | | 791 903.00 | 791 903.00 |
CF Disponibilités | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 886.00 | | 831 886.00 | 831 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 137.00 | 1 388 551.00 | 1 208 586.00 | 2 597 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 428 720.00 | 227 889.00 | | 428 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 241.00 | 200 831.00 | | 263 241.00 |
DK Provisions réglementées | 33 314.00 | 22 594.00 | | 33 314.00 |
DL TOTAL (I) | 731 973.00 | 458 012.00 | | 731 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 922.00 | 161 854.00 | | 156 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 922.00 | 161 854.00 | | 156 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 609.00 | 19 126.00 | | 23 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 897.00 | 225 920.00 | | 192 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 620.00 | 57 368.00 | | 75 620.00 |
EA Autres dettes | 25 971.00 | 15 789.00 | | 25 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 691.00 | 319 797.00 | | 319 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 586.00 | 939 663.00 | | 1 208 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 691.00 | 319 797.00 | | 319 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 355.00 | | 1 511 355.00 | 1 511 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 355.00 | | 1 511 355.00 | 1 511 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 496.00 | |
GE Autres charges | | | 60 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 275.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 905.00 | 2 178.00 | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | 4 453.00 | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 625.00 | 15 095.00 | | 13 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 625.00 | 27 595.00 | | 13 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 720.00 | -23 142.00 | | -10 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 253.00 | 78 286.00 | | 109 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 724.00 | 1 564 904.00 | | 1 603 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 483.00 | 1 364 073.00 | | 1 340 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 241.00 | 200 831.00 | | 263 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 466.00 | | 74 830.00 | 1 753 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 14 191.00 | 96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | 62 948.00 | 1 765 251.00 | 96.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 949.00 | 1 589 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 162.00 | | | 161 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 017.00 | | 74 830.00 | 1 578 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 547.00 | 71 952.00 | 62 948.00 | 1 379 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 494.00 | | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 634.00 | 71 459.00 | 62 948.00 | 1 371 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 594.00 | 13 625.00 | 2 905.00 | 22 594.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 854.00 | 69 496.00 | 74 428.00 | 161 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 448.00 | 83 121.00 | 77 333.00 | 184 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 897.00 | 192 897.00 | | 192 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UX Autres créances clients | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VC Groupe et associés | 755 150.00 | | | 755 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 664.00 | 829 664.00 | | 829 664.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 082.00 | 296 082.00 | | 296 082.00 |