| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 748.00 | 6 394.00 | 2 355.00 | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 607 637.00 | 607 637.00 | | 607 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 194.00 | 121 938.00 | 241 256.00 | 363 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 871.00 | 110 303.00 | 594 568.00 | 704 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 015.00 | 846 271.00 | 1 010 744.00 | 1 857 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BZ Autres créances | 503 362.00 | | 503 362.00 | 503 362.00 |
CF Disponibilités | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 564.00 | | 574 564.00 | 574 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 580.00 | 846 271.00 | 1 585 308.00 | 2 431 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 30 959.00 | 24 383.00 | | 30 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 310.00 | 356 576.00 | | 218 310.00 |
DK Provisions réglementées | 11 082.00 | 17 892.00 | | 11 082.00 |
DL TOTAL (I) | 267 049.00 | 405 549.00 | | 267 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 376.00 | 134 784.00 | | 141 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 376.00 | 134 784.00 | | 141 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 330.00 | 29 685.00 | | 170 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 594.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 668.00 | 39 600.00 | | 41 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 329.00 | 386 586.00 | | 520 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 155.00 | 46 808.00 | | 409 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 698.00 | 51 201.00 | | 33 698.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 13 232.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 884.00 | 568 706.00 | | 1 176 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 308.00 | 1 109 039.00 | | 1 585 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 126.00 | | 1 601 126.00 | 1 601 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 126.00 | | 1 601 126.00 | 1 601 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 64 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 953.00 | 13 293.00 | | 6 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 953.00 | 13 293.00 | | 6 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | 2 899.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 9 803.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 808.00 | 3 490.00 | | 6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 463.00 | 116 538.00 | | 87 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 512.00 | 1 756 644.00 | | 1 622 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 202.00 | 1 400 068.00 | | 1 404 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 310.00 | 356 576.00 | | 218 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 128.00 | | 805 199.00 | 1 845 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 878.00 | 733 433.00 | 1 857 015.00 | 59 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 878.00 | 733 433.00 | 1 675 702.00 | 59 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 197.00 | | | 161 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 781.00 | | 799 232.00 | 1 669 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 149.00 | | 5 967.00 | 14 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 443.00 | 87 690.00 | 730 861.00 | 1 489 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 1 398.00 | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 447.00 | 86 292.00 | 730 861.00 | 1 484 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 892.00 | 143.00 | 6 953.00 | 17 892.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 784.00 | 6 592.00 | | 134 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 676.00 | 6 735.00 | 6 953.00 | 152 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143.00 | 6 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 329.00 | 520 329.00 | | 520 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VC Groupe et associés | 389 188.00 | 389 188.00 | | 389 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 286.00 | 39 775.00 | 130 511.00 | 170 286.00 |
VI Groupe et associés | 349 125.00 | 349 125.00 | | 349 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 862.00 | 556 862.00 | | 556 862.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 216.00 | 1 004 705.00 | 130 511.00 | 1 135 216.00 |