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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 748.00 | 4 996.00 | 3 753.00 | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 607 637.00 | 607 637.00 | | 607 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 539.00 | 193 494.00 | 55 045.00 | 248 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 156.00 | 683 316.00 | 67 840.00 | 751 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
AX Avances et acomptes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 128.00 | 1 489 443.00 | 355 685.00 | 1 845 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 714 645.00 | | 714 645.00 | 714 645.00 |
CF Disponibilités | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 354.00 | | 753 354.00 | 753 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 481.00 | 1 489 443.00 | 1 109 039.00 | 2 598 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 24 383.00 | 11 211.00 | | 24 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 576.00 | 313 172.00 | | 356 576.00 |
DK Provisions réglementées | 17 892.00 | 28 285.00 | | 17 892.00 |
DL TOTAL (I) | 405 549.00 | 359 367.00 | | 405 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 784.00 | 164 844.00 | | 134 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 784.00 | 164 844.00 | | 134 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 600.00 | 42 496.00 | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 586.00 | 348 266.00 | | 386 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 808.00 | 56 354.00 | | 46 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
EA Autres dettes | 13 232.00 | 10 858.00 | | 13 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 706.00 | 459 569.00 | | 568 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 039.00 | 983 780.00 | | 1 109 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 706.00 | 459 569.00 | | 568 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 598.00 | | 1 656 598.00 | 1 656 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 598.00 | | 1 656 598.00 | 1 656 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 403.00 | |
GE Autres charges | | | 62 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 293.00 | 6 679.00 | | 13 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 293.00 | 6 679.00 | | 13 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 899.00 | 4 228.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 803.00 | 4 228.00 | | 9 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | 2 450.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 538.00 | 128 755.00 | | 116 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 644.00 | 1 748 818.00 | | 1 756 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 068.00 | 1 435 645.00 | | 1 400 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 576.00 | 313 172.00 | | 356 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 583.00 | | 98 123.00 | 1 764 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 578.00 | 1 845 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882.00 | 161 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 696.00 | 1 669 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 996.00 | | 4 084.00 | 157 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 438.00 | | 94 039.00 | 1 592 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 165.00 | 61 952.00 | 10 674.00 | 1 438 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 412.00 | 882.00 | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 699.00 | 61 540.00 | 9 792.00 | 1 432 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 285.00 | 2 899.00 | 13 293.00 | 28 285.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 844.00 | 30 403.00 | 60 463.00 | 164 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 129.00 | 33 302.00 | 73 756.00 | 193 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 403.00 | 60 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 899.00 | 13 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 586.00 | 386 586.00 | | 386 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VC Groupe et associés | 632 274.00 | 632 274.00 | | 632 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 187.00 | 757 187.00 | | 757 187.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 107.00 | 529 107.00 | | 529 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |