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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 466.00 | 81.00 | 5 547.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 607 637.00 | 607 637.00 | | 607 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 935.00 | 152 606.00 | 87 329.00 | 239 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 866.00 | 672 455.00 | 72 411.00 | 744 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 583.00 | 1 438 165.00 | 326 418.00 | 1 764 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BZ Autres créances | 577 015.00 | | 577 015.00 | 577 015.00 |
CF Disponibilités | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 362.00 | | 657 362.00 | 657 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 944.00 | 1 438 165.00 | 983 780.00 | 2 421 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 11 211.00 | 691 961.00 | | 11 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 172.00 | 319 250.00 | | 313 172.00 |
DK Provisions réglementées | 28 285.00 | 30 735.00 | | 28 285.00 |
DL TOTAL (I) | 359 367.00 | 1 048 644.00 | | 359 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 844.00 | 178 073.00 | | 164 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 844.00 | 178 073.00 | | 164 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 496.00 | 25 830.00 | | 42 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 266.00 | 147 189.00 | | 348 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 354.00 | 56 724.00 | | 56 354.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | 8 199.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 569.00 | 239 537.00 | | 459 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 780.00 | 1 466 255.00 | | 983 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 569.00 | 239 537.00 | | 459 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 010.00 | | 1 651 010.00 | 1 651 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 010.00 | | 1 651 010.00 | 1 651 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 427.00 | |
GE Autres charges | | | 64 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 679.00 | 8 665.00 | | 6 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 679.00 | 8 665.00 | | 6 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 228.00 | 6 087.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 6 087.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | 2 578.00 | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 755.00 | 131 700.00 | | 128 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 818.00 | 1 629 980.00 | | 1 748 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 645.00 | 1 310 730.00 | | 1 435 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 172.00 | 319 250.00 | | 313 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 592.00 | | 76 046.00 | 1 771 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 055.00 | 1 764 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 276.00 | 157 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 779.00 | 1 592 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 162.00 | | 110.00 | 161 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 281.00 | | 75 936.00 | 1 596 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 016.00 | 68 204.00 | 83 055.00 | 1 453 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | 29.00 | 3 276.00 | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 304.00 | 68 174.00 | 79 779.00 | 1 444 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 735.00 | 4 228.00 | 6 679.00 | 30 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 735.00 | 4 228.00 | 6 679.00 | 30 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 266.00 | 348 266.00 | | 348 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UX Autres créances clients | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VC Groupe et associés | 496 285.00 | 496 285.00 | | 496 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 011.00 | 613 011.00 | | 613 011.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 073.00 | 417 073.00 | | 417 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |