| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 607 637.00 | 607 637.00 | | 607 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 607.00 | 150 796.00 | 102 810.00 | 253 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 037.00 | 685 870.00 | 49 167.00 | 735 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 592.00 | 1 453 016.00 | 318 576.00 | 1 771 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BZ Autres créances | 1 112 789.00 | | 1 112 789.00 | 1 112 789.00 |
CF Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 679.00 | | 1 147 679.00 | 1 147 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 271.00 | 1 453 016.00 | 1 466 255.00 | 2 919 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 691 961.00 | 428 720.00 | | 691 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 250.00 | 263 241.00 | | 319 250.00 |
DK Provisions réglementées | 30 735.00 | 33 314.00 | | 30 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 644.00 | 731 973.00 | | 1 048 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 073.00 | 156 922.00 | | 178 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 073.00 | 156 922.00 | | 178 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 831.00 | 23 609.00 | | 25 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 189.00 | 192 897.00 | | 147 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 724.00 | 75 620.00 | | 56 724.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | 25 971.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 537.00 | 319 691.00 | | 239 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 255.00 | 1 208 586.00 | | 1 466 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 537.00 | 319 691.00 | | 239 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 999.00 | | 1 565 999.00 | 1 565 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 999.00 | | 1 565 999.00 | 1 565 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 584.00 | |
GE Autres charges | | | 61 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | 107.00 | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 665.00 | 2 905.00 | | 8 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 665.00 | 2 905.00 | | 8 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 087.00 | 13 625.00 | | 6 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | 13 625.00 | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | -10 720.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 700.00 | 109 253.00 | | 131 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 980.00 | 1 603 724.00 | | 1 629 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 730.00 | 1 340 483.00 | | 1 310 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 250.00 | 263 241.00 | | 319 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 251.00 | | 13 861.00 | 1 765 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 14 149.00 | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42.00 | 7 478.00 | 1 771 592.00 | 42.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | 1 596 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 162.00 | | | 161 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 899.00 | | 13 861.00 | 1 589 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 551.00 | 71 944.00 | 7 479.00 | 1 388 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 306.00 | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 144.00 | 71 638.00 | 7 479.00 | 1 380 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 314.00 | 6 087.00 | 8 665.00 | 33 314.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 922.00 | 51 584.00 | 30 433.00 | 156 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 236.00 | 57 671.00 | 39 098.00 | 190 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 584.00 | 30 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 087.00 | 8 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 189.00 | 147 189.00 | | 147 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UX Autres créances clients | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 598.00 | | | 1 083 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 420.00 | 1 144 420.00 | | 1 144 420.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 707.00 | 213 707.00 | | 213 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 573.00 | 18 096.00 | | 17 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 288.00 | 32 106.00 | | 33 288.00 |
ST Autres comptes | 228 283.00 | 317 523.00 | | 228 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 922.00 | 95 437.00 | | 125 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 50 049.00 | 51 986.00 | | 50 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 250.00 | 39 097.00 | | 39 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 679.00 | 5 240.00 | | 5 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 252.00 | 23 336.00 | | 23 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 104.00 | 167 212.00 | | 160 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 158.00 | 120 223.00 | | 109 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 791.00 | 536 149.00 | | 476 791.00 |