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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
AP Constructions | 167 395.00 | 135 338.00 | 32 057.00 | 167 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 221.00 | 189 291.00 | 10 930.00 | 200 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 198.00 | 288 566.00 | 12 632.00 | 301 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 364.00 | 613 515.00 | 313 849.00 | 927 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BZ Autres créances | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 383.00 | 613 515.00 | 384 868.00 | 998 383.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 943.00 | | | 233 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 460.00 | | | -29 460.00 |
DL TOTAL (I) | 212 867.00 | | | 212 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 868.00 | | | 384 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 716.00 | 22 293.00 | 8 493.00 | 599 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 397.00 | 22 293.00 | 8 493.00 | 599 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 918.00 | 3 678.00 | 7 240.00 | 10 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 118.00 | 46 918.00 | 200.00 | 47 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 001.00 | 164 760.00 | 7 240.00 | 172 001.00 |