| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 2 580.00 | 3 464.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 718.00 | 15 356.00 | 24 362.00 | 39 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 002.00 | 17 936.00 | 107 066.00 | 125 002.00 |
BT Marchandises | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CF Disponibilités | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 212.00 | | 238 212.00 | 238 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 215.00 | 17 936.00 | 345 278.00 | 363 215.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 809.00 | | | 206 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 175.00 | | | -29 175.00 |
DL TOTAL (I) | 186 019.00 | | | 186 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 259.00 | | | 159 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 278.00 | | | 345 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 096.00 | | 99 768.00 | 967 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 715.00 | 59 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 861.00 | 125 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 258.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 888.00 | 45 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 258.00 | | 20 000.00 | 258 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 884.00 | | 14 768.00 | 707 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 65 000.00 | 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 466.00 | 7 976.00 | 659 507.00 | 669 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 847.00 | 7 976.00 | 658 888.00 | 668 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
UX Autres créances clients | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 837.00 | 16 663.00 | 29 546.00 | 121 837.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 864.00 | 11 078.00 | 58 785.00 | 69 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 260.00 | 53 978.00 | 29 546.00 | 159 260.00 |