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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
AP Constructions | 167 395.00 | 167 395.00 | | 167 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 186.00 | 196 811.00 | 5 375.00 | 202 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 191.00 | 295 732.00 | 29 458.00 | 325 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 773.00 | 660 558.00 | 293 214.00 | 953 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CF Disponibilités | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 205.00 | 660 558.00 | 362 647.00 | 1 023 205.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 499.00 | | | 199 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | 207 386.00 | | | 207 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 261.00 | | | 155 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 647.00 | | | 362 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 173.00 | | | 150 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 436.00 | | | 937 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 588.00 | | | 678 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 277.00 | 23 281.00 | | 637 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 125.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 783.00 | 23 156.00 | | 636 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 244.00 | 9 156.00 | 5 088.00 | 14 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VP Divers | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 166.00 | 35 846.00 | 320.00 | 36 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 261.00 | 150 173.00 | 5 088.00 | 155 261.00 |