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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 493.00 | 124.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
AP Constructions | 167 395.00 | 152 078.00 | 15 317.00 | 167 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 846.00 | 193 254.00 | 7 591.00 | 200 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 345.00 | 291 450.00 | 18 895.00 | 310 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 435.00 | 637 277.00 | 300 158.00 | 937 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 743.00 | 637 277.00 | 365 466.00 | 1 002 743.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 483.00 | | | 204 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 466.00 | | | 365 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 364.00 | | | 927 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 817.00 | | | 668 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 515.00 | 23 762.00 | | 613 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 175.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 196.00 | 23 587.00 | | 613 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 718.00 | 8 794.00 | 3 924.00 | 12 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 562.00 | 37 362.00 | 200.00 | 37 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 582.00 | 133 623.00 | 23 958.00 | 157 582.00 |