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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
AP Constructions | 167 395.00 | 167 395.00 | | 167 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 397.00 | 199 560.00 | 3 836.00 | 203 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 091.00 | 301 891.00 | 35 200.00 | 337 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 096.00 | 669 466.00 | 297 629.00 | 967 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BZ Autres créances | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CF Disponibilités | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 088.00 | 669 466.00 | 371 622.00 | 1 041 088.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DL TOTAL (I) | 215 194.00 | | | 215 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 428.00 | | | 156 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 622.00 | | | 371 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 773.00 | | 13 323.00 | 953 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 258.00 | | | 258 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 773.00 | | 13 111.00 | 694 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | 212.00 | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 558.00 | 8 908.00 | | 660 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 939.00 | 8 908.00 | | 659 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 611.00 | 16 814.00 | 21 797.00 | 38 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VP Divers | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 130.00 | 46 630.00 | 500.00 | 47 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 428.00 | 129 880.00 | 21 797.00 | 156 428.00 |