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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 611.00 | 80 954.00 | 1 657.00 | 82 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 41 537.00 | 5 504.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 930.00 | 123 269.00 | 65 661.00 | 188 930.00 |
BT Marchandises | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
BZ Autres créances | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 615.00 | | 130 615.00 | 130 615.00 |
CF Disponibilités | 109 338.00 | | 109 338.00 | 109 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 763.00 | | 380 763.00 | 380 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 694.00 | 123 269.00 | 446 424.00 | 569 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 104 684.00 | | | 104 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
DL TOTAL (I) | 233 641.00 | | | 233 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 783.00 | | | 212 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 424.00 | | | 446 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 783.00 | | | 212 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 847.00 | | 648 847.00 | 648 847.00 |
FG Production vendue services | 407 001.00 | | 407 001.00 | 407 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 847.00 | | 1 055 847.00 | 1 055 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 193.00 | | | 1 068 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 083.00 | | | 1 023 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 610.00 | | 7 121.00 | 185 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 188 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 129 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 354.00 | | 7 098.00 | 126 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 23.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 382.00 | 1 687.00 | 3 800.00 | 125 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 604.00 | 1 687.00 | 3 800.00 | 124 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 983.00 | 123 215.00 | 768.00 | 123 983.00 |
VW T.V.A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
ST Autres comptes | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 169.00 | | | 211 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 463.00 | | | 123 463.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 174.00 | | | 193 174.00 |