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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 850.00 | 81 729.00 | 2 121.00 | 83 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 157.00 | 43 232.00 | 8 925.00 | 52 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 947.00 | 127 266.00 | 79 681.00 | 206 947.00 |
BT Marchandises | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 294 176.00 | | 294 176.00 | 294 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 736.00 | | 435 736.00 | 435 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 683.00 | 127 266.00 | 515 417.00 | 642 683.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 953.00 | 2 305.00 | 2 649.00 | 4 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
DL TOTAL (I) | 297 504.00 | | | 297 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 567.00 | | | 122 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 912.00 | | | 217 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 417.00 | | | 515 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 912.00 | | | 217 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 930.00 | | 18 017.00 | 188 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | 4 176.00 | 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 652.00 | | 6 355.00 | 129 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 7 486.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 269.00 | 3 997.00 | | 123 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | 1 527.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 492.00 | 2 470.00 | | 122 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VI Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 529.00 | 126 428.00 | 8 101.00 | 134 529.00 |
VW T.V.A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 912.00 | 217 912.00 | | 217 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
ST Autres comptes | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 401.00 | | | 218 401.00 |