| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 785.00 | 84 756.00 | 5 029.00 | 89 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 640.00 | 49 809.00 | 53 831.00 | 103 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 365.00 | 139 118.00 | 125 247.00 | 264 365.00 |
BT Marchandises | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CF Disponibilités | 492 199.00 | | 492 199.00 | 492 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 587.00 | | 691 587.00 | 691 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 951.00 | 139 118.00 | 816 834.00 | 955 951.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 953.00 | 4 552.00 | 402.00 | 4 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 310 655.00 | | | 310 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
DL TOTAL (I) | 560 672.00 | | | 560 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 161.00 | | | 256 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 834.00 | | | 816 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 932.00 | | | 232 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 336.00 | | 51 029.00 | 213 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 396.00 | | 51 029.00 | 142 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 048.00 | 7 069.00 | | 132 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 512.00 | 1 040.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 536.00 | 6 029.00 | | 128 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 140 407.00 | 140 407.00 | | 140 407.00 |
VB T. V. A. | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 541.00 | 8 311.00 | 23 230.00 | 31 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 674.00 | 186 573.00 | 8 101.00 | 194 674.00 |
VW T.V.A. | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 161.00 | 232 932.00 | 23 230.00 | 256 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
ST Autres comptes | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
YT Sous‐traitance | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 895.00 | | | 284 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 067.00 | | | 168 067.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 277.00 | | | 275 277.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |