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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 564.00 | 88 370.00 | 24 194.00 | 112 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 423.00 | 62 019.00 | 51 404.00 | 113 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 974.00 | 155 343.00 | 141 631.00 | 296 974.00 |
BT Marchandises | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 974.00 | | 123 974.00 | 123 974.00 |
BZ Autres créances | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 378 567.00 | | 378 567.00 | 378 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 111.00 | | 697 111.00 | 697 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 085.00 | 155 343.00 | 838 742.00 | 994 085.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 426 825.00 | | | 426 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
DL TOTAL (I) | 589 140.00 | | | 589 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 601.00 | | | 249 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 742.00 | | | 838 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 365.00 | | 32 609.00 | 264 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 425.00 | | 32 562.00 | 193 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | 47.00 | 8 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 118.00 | 16 225.00 | | 139 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | 402.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 566.00 | 15 824.00 | | 134 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 240.00 | 8 387.00 | 14 853.00 | 23 240.00 |
VI Groupe et associés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 813.00 | 205 664.00 | 8 149.00 | 213 813.00 |
VW T.V.A. | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 601.00 | 234 749.00 | 14 853.00 | 249 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
ST Autres comptes | 110 785.00 | | | 110 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
YT Sous‐traitance | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 625.00 | | | 252 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 644.00 | | | 149 644.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 574.00 | | | 242 574.00 |