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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 656.00 | 83 164.00 | 5 492.00 | 88 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 740.00 | 45 372.00 | 8 368.00 | 53 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 336.00 | 132 048.00 | 81 288.00 | 213 336.00 |
BT Marchandises | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 529.00 | | 148 529.00 | 148 529.00 |
BZ Autres créances | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CF Disponibilités | 412 656.00 | | 412 656.00 | 412 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 822.00 | | 610 822.00 | 610 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 158.00 | 132 048.00 | 692 110.00 | 824 158.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 953.00 | 3 512.00 | 1 442.00 | 4 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 997.00 | | | 192 997.00 |
DL TOTAL (I) | 444 502.00 | | | 444 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 608.00 | | | 247 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 110.00 | | | 692 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 608.00 | | | 247 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 947.00 | | 6 388.00 | 206 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 008.00 | | 6 388.00 | 136 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 266.00 | 4 782.00 | | 127 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | 1 207.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 962.00 | 3 575.00 | | 124 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
VB T. V. A. | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 140.00 | 185 039.00 | 8 101.00 | 193 140.00 |
VW T.V.A. | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 608.00 | 247 608.00 | | 247 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
ST Autres comptes | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
YT Sous‐traitance | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 718.00 | | | 270 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 871.00 | | | 264 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |