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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 323.00 | 64 749.00 | 60 573.00 | 125 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 573.00 | 148 277.00 | 276 296.00 | 424 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 785.00 | 215 898.00 | 721 887.00 | 937 785.00 |
BT Marchandises | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BZ Autres créances | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CF Disponibilités | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 545.00 | 215 898.00 | 901 647.00 | 1 117 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
DH Report à nouveau | -62 884.00 | -85 069.00 | | -62 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 542.00 | 22 185.00 | | 72 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 312.00 | 43 937.00 | | 39 312.00 |
DL TOTAL (I) | 220 154.00 | 152 237.00 | | 220 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 212.00 | 481 128.00 | | 409 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 889.00 | 34 825.00 | | 50 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 585.00 | 36 729.00 | | 29 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 268.00 | 97 778.00 | | 63 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 569.00 | 94 581.00 | | 92 569.00 |
EA Autres dettes | 35 971.00 | 341 582.00 | | 35 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 493.00 | 1 086 623.00 | | 681 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 647.00 | 1 238 860.00 | | 901 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 132.00 | | 536 132.00 | 536 132.00 |
FG Production vendue services | 650 732.00 | | 650 732.00 | 650 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 864.00 | | 1 186 864.00 | 1 186 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 125.00 | 34 313.00 | | 22 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 125.00 | 35 589.00 | | 22 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 594.00 | 28 120.00 | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | 28 155.00 | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 469.00 | 7 433.00 | | 14 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 490.00 | -2 272.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 401.00 | 1 245 222.00 | | 1 222 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 859.00 | 1 223 037.00 | | 1 149 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 542.00 | 22 185.00 | | 72 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 644.00 | 8 748.00 | | 8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 404.00 | | 82 701.00 | 881 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 320.00 | 937 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 320.00 | 549 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 871.00 | | | 352 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 515.00 | | 82 701.00 | 493 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 428.00 | 79 196.00 | 18 726.00 | 155 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 557.00 | 79 196.00 | 18 726.00 | 152 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 740.00 | 131 844.00 | 274 257.00 | 408 740.00 |
VI Groupe et associés | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VP Divers | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 109.00 | 77 099.00 | 35 010.00 | 112 109.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 908.00 | 375 012.00 | 274 257.00 | 651 908.00 |