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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 389.00 | 125 789.00 | 26 600.00 | 152 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 419.00 | 276 755.00 | 181 663.00 | 458 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 712.00 | 405 416.00 | 643 296.00 | 1 048 712.00 |
BT Marchandises | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 199 182.00 | | 199 182.00 | 199 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 734.00 | | 303 734.00 | 303 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 446.00 | 405 416.00 | 947 030.00 | 1 352 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 909.00 | 235 037.00 | | 280 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 490.00 | 45 871.00 | | -32 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 187.00 | 20 812.00 | | 16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 297 606.00 | 334 721.00 | | 297 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 386.00 | 175 236.00 | | 363 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 883.00 | 5 684.00 | | 13 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 888.00 | 40 107.00 | | 39 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 184.00 | 59 654.00 | | 98 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 327.00 | 101 405.00 | | 111 327.00 |
EA Autres dettes | 22 753.00 | 39 331.00 | | 22 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 424.00 | 421 419.00 | | 649 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 030.00 | 756 141.00 | | 947 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 282.00 | 295 046.00 | | 508 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 704.00 | | 96 131.00 | 957 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 85 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 122.00 | 1 048 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 610 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 871.00 | | | 352 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 815.00 | | 45 916.00 | 569 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 018.00 | | 50 215.00 | 35 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 415.00 | 56 535.00 | 4 534.00 | 353 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 544.00 | 56 535.00 | 4 534.00 | 350 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 566.00 | 185 566.00 | | 185 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 821.00 | 36 679.00 | 94 811.00 | 177 821.00 |
VI Groupe et associés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 536.00 | 468 394.00 | 94 811.00 | 609 536.00 |