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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 642.00 | 104 679.00 | 29 962.00 | 134 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 009.00 | 194 408.00 | 169 600.00 | 364 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 540.00 | 301 958.00 | 584 581.00 | 886 540.00 |
BT Marchandises | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BZ Autres créances | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
CF Disponibilités | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 951.00 | | 175 951.00 | 175 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 491.00 | 301 958.00 | 760 532.00 | 1 062 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 721.00 | 157 564.00 | | 197 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 316.00 | 40 157.00 | | 57 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 437.00 | 30 062.00 | | 25 437.00 |
DL TOTAL (I) | 313 474.00 | 260 783.00 | | 313 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 275.00 | 201 876.00 | | 158 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 877.00 | 103 969.00 | | 56 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 218.00 | 27 873.00 | | 30 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 199.00 | 42 359.00 | | 48 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 189.00 | 98 193.00 | | 120 189.00 |
EA Autres dettes | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 058.00 | 507 571.00 | | 447 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 532.00 | 768 355.00 | | 760 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 644.00 | | 562 644.00 | 562 644.00 |
FG Production vendue services | 722 574.00 | | 722 574.00 | 722 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 219.00 | | 1 285 219.00 | 1 285 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 625.00 | 6 875.00 | | 24 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 625.00 | 6 875.00 | | 24 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 418.00 | 1 917.00 | | 11 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 525.00 | 1 917.00 | | 11 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 099.00 | 4 957.00 | | 13 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | -901.00 | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 401.00 | 1 234 580.00 | | 1 332 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 085.00 | 1 194 423.00 | | 1 275 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 316.00 | 40 157.00 | | 57 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 315.00 | | 43 405.00 | 858 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 179.00 | 886 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 179.00 | 498 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 871.00 | | | 352 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 426.00 | | 43 405.00 | 470 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 851.00 | 50 869.00 | 3 761.00 | 254 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 980.00 | 50 869.00 | 3 761.00 | 251 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 575.00 | 54 402.00 | 103 173.00 | 157 575.00 |
VI Groupe et associés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VP Divers | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 716.00 | 118 716.00 | | 118 716.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 840.00 | 313 666.00 | 103 173.00 | 416 840.00 |