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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 839.00 | 117 362.00 | 32 477.00 | 149 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 976.00 | 233 181.00 | 186 794.00 | 419 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 704.00 | 353 414.00 | 604 289.00 | 957 704.00 |
BT Marchandises | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BZ Autres créances | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CF Disponibilités | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 555.00 | 353 414.00 | 756 141.00 | 1 109 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 037.00 | 197 721.00 | | 235 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 871.00 | 57 316.00 | | 45 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 812.00 | 25 437.00 | | 20 812.00 |
DL TOTAL (I) | 334 721.00 | 313 474.00 | | 334 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 236.00 | 158 275.00 | | 175 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | 56 877.00 | | 5 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 107.00 | 30 218.00 | | 40 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 48 199.00 | | 59 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 405.00 | 120 189.00 | | 101 405.00 |
EA Autres dettes | 39 331.00 | 33 299.00 | | 39 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 419.00 | 447 058.00 | | 421 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 141.00 | 760 532.00 | | 756 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 046.00 | 343 884.00 | | 295 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 540.00 | | 82 497.00 | 886 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 333.00 | 957 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 569 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 871.00 | | | 352 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 651.00 | | 82 497.00 | 498 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 959.00 | 55 044.00 | 3 588.00 | 301 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 088.00 | 55 044.00 | 3 588.00 | 299 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 176.00 | 47 803.00 | 126 373.00 | 174 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VW T.V.A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 312.00 | 254 939.00 | 126 373.00 | 381 312.00 |