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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 774.00 | 90 787.00 | 44 986.00 | 135 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 651.00 | 161 191.00 | 173 460.00 | 334 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 314.00 | 254 850.00 | 603 464.00 | 858 314.00 |
BT Marchandises | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BZ Autres créances | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
CF Disponibilités | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 891.00 | | 164 891.00 | 164 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 206.00 | 254 850.00 | 768 355.00 | 1 023 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 564.00 | 147 841.00 | | 157 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 157.00 | 9 722.00 | | 40 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 062.00 | 34 687.00 | | 30 062.00 |
DL TOTAL (I) | 260 783.00 | 225 251.00 | | 260 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 876.00 | 291 681.00 | | 201 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 969.00 | 49 204.00 | | 103 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 873.00 | 32 822.00 | | 27 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 359.00 | 58 127.00 | | 42 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 193.00 | 72 358.00 | | 98 193.00 |
EA Autres dettes | 33 299.00 | 37 798.00 | | 33 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 571.00 | 541 991.00 | | 507 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 355.00 | 767 243.00 | | 768 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 789.00 | | 23 789.00 | 853 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 263.00 | 858 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 263.00 | 470 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 871.00 | | | 352 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 900.00 | | 23 789.00 | 465 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 011.00 | 49 185.00 | 17 346.00 | 223 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 140.00 | 49 185.00 | 17 346.00 | 220 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 275.00 | 91 512.00 | 102 291.00 | 201 275.00 |
VI Groupe et associés | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VP Divers | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 698.00 | 369 935.00 | 102 291.00 | 479 698.00 |