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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AP Constructions | 19 314.00 | 15 552.00 | 3 761.00 | 19 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 197.00 | 95 723.00 | 1 474.00 | 97 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 267.00 | 22 399.00 | 18 867.00 | 41 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 005.00 | 140 009.00 | 357 996.00 | 498 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 035.00 | 10 770.00 | 204 265.00 | 215 035.00 |
BT Marchandises | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 424.00 | 95.00 | 45 328.00 | 45 424.00 |
BZ Autres créances | 513 253.00 | | 513 253.00 | 513 253.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 628.00 | 10 865.00 | 815 762.00 | 826 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 634.00 | 150 874.00 | 1 173 759.00 | 1 324 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 121 656.00 | 75 034.00 | | 121 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 048.00 | 46 622.00 | | 8 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 804.00 | | |
DL TOTAL (I) | 602 705.00 | 595 460.00 | | 602 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 630.00 | 51 326.00 | | 52 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 803.00 | 252 288.00 | | 350 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 090.00 | 43 739.00 | | 53 090.00 |
EA Autres dettes | 25 024.00 | 75 197.00 | | 25 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 054.00 | 482 545.00 | | 571 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 759.00 | 1 078 006.00 | | 1 173 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 039.00 | 446 301.00 | | 537 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 949.00 | 6 133.00 | 159 082.00 | 152 949.00 |
FD Production vendue biens | 400 689.00 | 67 129.00 | 467 818.00 | 400 689.00 |
FG Production vendue services | 23 379.00 | 362.00 | 23 741.00 | 23 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 017.00 | 73 624.00 | 650 641.00 | 577 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 1 072.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 26 785.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 498.00 | 2 893.00 | | 10 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498.00 | 2 893.00 | | 10 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 694.00 | 23 891.00 | | -9 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 2 868.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 180.00 | 780 815.00 | | 664 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 132.00 | 734 192.00 | | 656 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 048.00 | 46 622.00 | | 8 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 536.00 | | 17 469.00 | 480 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 476.00 | | | 326 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 310.00 | | 17 469.00 | 140 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 776.00 | 10 233.00 | | 129 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 442.00 | 10 233.00 | | 123 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 485.00 | 10 770.00 | 10 485.00 | 10 485.00 |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | 10 770.00 | 10 485.00 | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 581.00 | 10 770.00 | 10 485.00 | 10 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 770.00 | 10 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 803.00 | 350 803.00 | | 350 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VC Groupe et associés | 418 848.00 | | | 418 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 631.00 | 18 616.00 | 25 623.00 | 52 631.00 |
VI Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VP Divers | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 222.00 | 559 472.00 | 13 750.00 | 573 222.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 054.00 | 537 039.00 | 25 623.00 | 571 054.00 |