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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AP Constructions | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 701.00 | 32 549.00 | 11 151.00 | 43 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 438.00 | 155 394.00 | 345 044.00 | 500 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 900.00 | 11 340.00 | 150 560.00 | 161 900.00 |
BT Marchandises | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 766.00 | 25 013.00 | 25 753.00 | 50 766.00 |
BZ Autres créances | 695 816.00 | | 695 816.00 | 695 816.00 |
CF Disponibilités | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 617.00 | 36 353.00 | 953 264.00 | 989 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 056.00 | 191 747.00 | 1 298 308.00 | 1 490 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 159 751.00 | 159 751.00 | | 159 751.00 |
DH Report à nouveau | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 079.00 | 66 618.00 | | 39 079.00 |
DL TOTAL (I) | 738 449.00 | 699 370.00 | | 738 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 307.00 | 36 026.00 | | 27 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 265.00 | 412 327.00 | | 465 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 744.00 | 48 184.00 | | 56 744.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 603.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 859.00 | 505 636.00 | | 559 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 308.00 | 1 205 006.00 | | 1 298 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 153.00 | 500 051.00 | | 557 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 556.00 | | 161 556.00 | 161 556.00 |
FD Production vendue biens | 362 236.00 | 70 588.00 | 432 824.00 | 362 236.00 |
FG Production vendue services | 33 469.00 | 1 976.00 | 35 445.00 | 33 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 261.00 | 72 564.00 | 629 825.00 | 557 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 340.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | 62 748.00 | | 5 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | 67 331.00 | | 5 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 4 065.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 5 082.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | 62 249.00 | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 6 713.00 | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 575.00 | 817 229.00 | | 655 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 495.00 | 750 610.00 | | 616 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 079.00 | 66 618.00 | | 39 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 912.00 | | | 500 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 500 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 160 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 476.00 | | | 326 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 703.00 | 2 165.00 | 473.00 | 153 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 369.00 | 2 165.00 | 473.00 | 147 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 712.00 | 11 340.00 | 14 712.00 | 14 712.00 |
6T Sur comptes clients | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 725.00 | 11 340.00 | 14 712.00 | 39 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 725.00 | 11 340.00 | 14 712.00 | 39 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 340.00 | 14 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 266.00 | 465 266.00 | | 465 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VC Groupe et associés | 671 421.00 | 671 421.00 | | 671 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 308.00 | 24 602.00 | 2 706.00 | 27 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VP Divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 523.00 | 747 773.00 | 13 750.00 | 761 523.00 |
VW T.V.A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 859.00 | 557 153.00 | 2 706.00 | 559 859.00 |