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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AP Constructions | 19 314.00 | 19 276.00 | 38.00 | 19 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 197.00 | 97 034.00 | 163.00 | 97 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 716.00 | 28 504.00 | 15 211.00 | 43 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 454.00 | 151 148.00 | 349 306.00 | 500 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 455.00 | 12 720.00 | 190 735.00 | 203 455.00 |
BT Marchandises | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 680.00 | 15 046.00 | 50 634.00 | 65 680.00 |
BZ Autres créances | 559 793.00 | | 559 793.00 | 559 793.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 997.00 | 27 766.00 | 851 231.00 | 878 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 452.00 | 178 915.00 | 1 200 537.00 | 1 379 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 140 789.00 | 129 705.00 | | 140 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 961.00 | 11 084.00 | | 18 961.00 |
DL TOTAL (I) | 632 751.00 | 613 789.00 | | 632 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 173.00 | 73 371.00 | | 62 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 627.00 | 375 496.00 | | 444 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 642.00 | 72 178.00 | | 49 642.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 13 685.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 785.00 | 542 872.00 | | 567 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 537.00 | 1 167 277.00 | | 1 200 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 471.00 | 518 712.00 | | 553 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 418.00 | 37 885.00 | 197 303.00 | 159 418.00 |
FD Production vendue biens | 462 127.00 | 44 403.00 | 506 530.00 | 462 127.00 |
FG Production vendue services | 33 517.00 | 1 120.00 | 34 637.00 | 33 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 063.00 | 83 408.00 | 738 471.00 | 655 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 670.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 659.00 | 2 190.00 | | 11 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659.00 | 2 190.00 | | 11 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 725.00 | 8 620.00 | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 8 620.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | -6 430.00 | | 4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 077.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 919.00 | 680 648.00 | | 781 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 957.00 | 669 563.00 | | 762 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 961.00 | 11 084.00 | | 18 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 531.00 | | 923.00 | 499 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 476.00 | | | 326 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 305.00 | | 923.00 | 159 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 894.00 | 5 254.00 | | 145 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 561.00 | 5 254.00 | | 139 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 320.00 | 12 720.00 | 14 320.00 | 14 320.00 |
6T Sur comptes clients | 96.00 | 14 951.00 | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 416.00 | 27 671.00 | 14 320.00 | 14 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 031.00 | 27 671.00 | 24 936.00 | 25 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 671.00 | 24 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 628.00 | 444 628.00 | | 444 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 516 501.00 | | | 516 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 159.00 | 9 845.00 | 14 314.00 | 24 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VP Divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 140.00 | 626 390.00 | 13 750.00 | 640 140.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 785.00 | 553 471.00 | 14 314.00 | 567 785.00 |