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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AP Constructions | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 173.00 | 30 857.00 | 13 316.00 | 44 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 911.00 | 153 702.00 | 347 209.00 | 500 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 400.00 | 14 712.00 | 161 688.00 | 176 400.00 |
BT Marchandises | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 208.00 | 25 013.00 | 35 195.00 | 60 208.00 |
BZ Autres créances | 611 713.00 | | 611 713.00 | 611 713.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 522.00 | 39 725.00 | 857 797.00 | 897 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 434.00 | 193 427.00 | 1 205 006.00 | 1 398 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 159 751.00 | 140 789.00 | | 159 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 618.00 | 18 961.00 | | 66 618.00 |
DL TOTAL (I) | 699 370.00 | 632 751.00 | | 699 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 026.00 | 62 173.00 | | 36 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 327.00 | 444 627.00 | | 412 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 184.00 | 49 642.00 | | 48 184.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 3 200.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 636.00 | 567 785.00 | | 505 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 006.00 | 1 200 537.00 | | 1 205 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 051.00 | 553 471.00 | | 500 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 710.00 | 29 393.00 | 204 103.00 | 174 710.00 |
FD Production vendue biens | 369 179.00 | 120 939.00 | 490 118.00 | 369 179.00 |
FG Production vendue services | 37 976.00 | 2 032.00 | 40 008.00 | 37 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 867.00 | 152 364.00 | 734 231.00 | 581 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 748.00 | 11 659.00 | | 62 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 331.00 | 11 659.00 | | 67 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | 6 725.00 | | 4 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | 6 725.00 | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 249.00 | 4 933.00 | | 62 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 1 575.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 229.00 | 781 919.00 | | 817 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 610.00 | 762 957.00 | | 750 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 618.00 | 18 961.00 | | 66 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 455.00 | | 1 722.00 | 500 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 500 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 160 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 476.00 | | | 326 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 228.00 | | 1 722.00 | 160 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 149.00 | 2 802.00 | 248.00 | 151 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 815.00 | 2 802.00 | 248.00 | 144 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 720.00 | 14 712.00 | 12 720.00 | 12 720.00 |
6T Sur comptes clients | 15 047.00 | 9 967.00 | | 15 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 767.00 | 24 679.00 | 12 720.00 | 27 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 767.00 | 24 679.00 | 12 720.00 | 27 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 679.00 | 12 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 327.00 | 412 327.00 | | 412 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VC Groupe et associés | 573 049.00 | 573 049.00 | | 573 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 026.00 | 30 440.00 | 5 586.00 | 36 026.00 |
VI Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 574.00 | 672 824.00 | 13 750.00 | 686 574.00 |
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 282.00 | 499 696.00 | 5 586.00 | 505 282.00 |