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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 6 442.00 | 1 771.00 | 8 213.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AP Constructions | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 933.00 | 34 731.00 | 12 202.00 | 46 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 551.00 | 157 685.00 | 347 866.00 | 505 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 600.00 | 10 585.00 | 145 015.00 | 155 600.00 |
BT Marchandises | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 416.00 | 26 296.00 | 31 120.00 | 57 416.00 |
BZ Autres créances | 776 721.00 | | 776 721.00 | 776 721.00 |
CF Disponibilités | 150 382.00 | | 150 382.00 | 150 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 195.00 | 36 881.00 | 1 161 314.00 | 1 198 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 747.00 | 194 566.00 | 1 509 180.00 | 1 703 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 159 751.00 | 159 751.00 | | 159 751.00 |
DH Report à nouveau | 105 698.00 | 66 618.00 | | 105 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 181.00 | 39 079.00 | | 36 181.00 |
DL TOTAL (I) | 774 631.00 | 738 449.00 | | 774 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 073.00 | 27 307.00 | | 205 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 748.00 | 465 265.00 | | 486 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 511.00 | 56 744.00 | | 33 511.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 2 400.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 549.00 | 559 859.00 | | 734 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 180.00 | 1 298 308.00 | | 1 509 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 311.00 | 557 153.00 | | 553 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 386 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 976.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 976.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 4 084.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 739.00 | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 455.00 | 655 575.00 | | 589 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 274.00 | 616 495.00 | | 553 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 181.00 | 39 079.00 | | 36 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 439.00 | | 5 113.00 | 500 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 476.00 | | 1 880.00 | 326 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 213.00 | | 3 233.00 | 160 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 395.00 | 2 291.00 | | 155 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 109.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 061.00 | 2 182.00 | | 149 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 340.00 | 10 585.00 | 11 340.00 | 11 340.00 |
6T Sur comptes clients | 25 013.00 | 1 283.00 | | 25 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 353.00 | 11 868.00 | 11 340.00 | 36 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 353.00 | 11 868.00 | 11 340.00 | 36 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 868.00 | 11 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 749.00 | 486 749.00 | | 486 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 762 833.00 | 762 833.00 | | 762 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 074.00 | 23 836.00 | 1 238.00 | 25 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 864.00 | 836 114.00 | 13 750.00 | 849 864.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 549.00 | 553 311.00 | 181 238.00 | 734 549.00 |