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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 170.00 | 137.00 | 307.00 |
AN Terrains | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
AP Constructions | 135 137.00 | 22 102.00 | 113 035.00 | 135 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488.00 | 4 060.00 | 2 428.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 865.00 | 26 332.00 | 315 533.00 | 341 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BZ Autres créances | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 844.00 | | 208 844.00 | 208 844.00 |
CF Disponibilités | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 306.00 | | 478 306.00 | 478 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 171.00 | 26 332.00 | 793 839.00 | 820 171.00 |
CU Autres participations | 173 113.00 | | 173 113.00 | 173 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 555 990.00 | 503 111.00 | | 555 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 335.00 | 102 879.00 | | 40 335.00 |
DL TOTAL (I) | 624 925.00 | 634 590.00 | | 624 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 962.00 | 115 904.00 | | 90 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 4 411.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 7 266.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 656.00 | 10 324.00 | | 4 656.00 |
EA Autres dettes | 67 749.00 | 46 255.00 | | 67 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 914.00 | 184 161.00 | | 168 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 839.00 | 818 751.00 | | 793 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 919.00 | 93 111.00 | | 93 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 758.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 37 697.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 870.00 | 212 262.00 | | 128 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 536.00 | 109 383.00 | | 88 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 335.00 | 102 879.00 | | 40 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 483.00 | | 1 382.00 | 340 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | 216.00 | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 579.00 | | 866.00 | 167 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 813.00 | | 300.00 | 172 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 046.00 | 4 286.00 | | 22 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 79.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | 4 207.00 | | 21 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
UX Autres créances clients | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 962.00 | 15 967.00 | 66 998.00 | 90 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 914.00 | 93 919.00 | 66 998.00 | 168 914.00 |