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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AN Terrains | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
AP Constructions | 135 137.00 | 39 816.00 | 95 321.00 | 135 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 902.00 | 2.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 888.00 | 46 026.00 | 277 862.00 | 323 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 272 371.00 | | 272 371.00 | 272 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 783.00 | | 307 783.00 | 307 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 671.00 | 46 026.00 | 585 645.00 | 631 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 438 595.00 | 474 683.00 | | 438 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 608.00 | 63 912.00 | | 26 608.00 |
DL TOTAL (I) | 493 803.00 | 567 195.00 | | 493 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | 1 798.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 3 030.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 206.00 | 4 440.00 | | 6 206.00 |
EA Autres dettes | 79 637.00 | 74 535.00 | | 79 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 841.00 | 108 944.00 | | 91 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 645.00 | 676 139.00 | | 585 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 841.00 | 101 056.00 | | 91 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 2 947.00 | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 560.00 | 155 897.00 | | 76 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 952.00 | 91 984.00 | | 49 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 608.00 | 63 912.00 | | 26 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 888.00 | | | 323 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 821.00 | 4 205.00 | | 41 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 514.00 | 4 205.00 | | 41 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 749.00 | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 297.00 | 22 267.00 | | 13 297.00 |
ST Autres comptes | 17 531.00 | 17 589.00 | | 17 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 822.00 | 7 295.00 | | 6 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | 1 749.00 | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 846.00 | 12 299.00 | | 11 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 955.00 | 8 542.00 | | 4 955.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 650.00 | 47 151.00 | | 37 650.00 |