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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AN Terrains | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
AP Constructions | 135 137.00 | 43 359.00 | 91 778.00 | 135 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 888.00 | 49 571.00 | 256 317.00 | 305 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 763.00 | | 222 763.00 | 222 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 651.00 | 49 571.00 | 479 081.00 | 528 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 265 203.00 | 438 595.00 | | 265 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 567.00 | 26 608.00 | | 94 567.00 |
DL TOTAL (I) | 388 371.00 | 493 803.00 | | 388 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 4 849.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 150.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | 6 206.00 | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 84 477.00 | 79 637.00 | | 84 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 710.00 | 91 841.00 | | 90 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 081.00 | 585 645.00 | | 479 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 710.00 | 91 841.00 | | 90 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 696.00 | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 896.00 | 76 560.00 | | 139 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 329.00 | 49 952.00 | | 45 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 567.00 | 26 608.00 | | 94 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 888.00 | | | 323 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 137 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 305 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 026.00 | 3 545.00 | | 46 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 719.00 | 3 545.00 | | 45 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 726.00 | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | 13 297.00 | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 14 013.00 | 17 531.00 | | 14 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 207.00 | 6 822.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | 1 726.00 | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 085.00 | 11 846.00 | | 6 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212.00 | 4 955.00 | | 1 212.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 180.00 | 37 650.00 | | 18 180.00 |