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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AN Terrains | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
AP Constructions | 135 137.00 | 36 273.00 | 98 864.00 | 135 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 240.00 | 664.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 888.00 | 41 821.00 | 282 067.00 | 323 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 107 045.00 | | 107 045.00 | 107 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 284 024.00 | | 284 024.00 | 284 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 072.00 | | 394 072.00 | 394 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 960.00 | 41 821.00 | 676 139.00 | 717 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 474 683.00 | | | 474 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
DL TOTAL (I) | 567 195.00 | | | 567 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 139.00 | | | 676 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 897.00 | | | 155 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 472.00 | | 1 325.00 | 359 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 155 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 908.00 | 323 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 167 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 445.00 | | 1 325.00 | 168 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 231.00 | 4 498.00 | 1 908.00 | 39 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 924.00 | 4 498.00 | 1 908.00 | 38 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 141.00 | 17 253.00 | 7 888.00 | 25 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 944.00 | 101 056.00 | 7 888.00 | 108 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
ST Autres comptes | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 151.00 | | | 47 151.00 |