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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AN Terrains | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
AP Constructions | 135 137.00 | 25 645.00 | 109 492.00 | 135 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488.00 | 4 806.00 | 1 682.00 | 6 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 915.00 | 30 758.00 | 311 156.00 | 341 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
CF Disponibilités | 176 474.00 | | 176 474.00 | 176 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 012.00 | | 504 012.00 | 504 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 926.00 | 30 758.00 | 815 168.00 | 845 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 172 713.00 | | 172 713.00 | 172 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 546 325.00 | 555 990.00 | | 546 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 164.00 | 40 335.00 | | 47 164.00 |
DL TOTAL (I) | 622 089.00 | 624 925.00 | | 622 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 995.00 | 90 962.00 | | 74 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 2 214.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 332.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 449.00 | 4 656.00 | | 20 449.00 |
EA Autres dettes | 90 696.00 | 67 749.00 | | 90 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 079.00 | 168 914.00 | | 193 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 168.00 | 793 839.00 | | 815 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 401.00 | 93 919.00 | | 134 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
FG Production vendue services | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 5 138.00 | | 19 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 339.00 | 128 870.00 | | 162 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 175.00 | 88 536.00 | | 115 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 164.00 | 40 335.00 | | 47 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 865.00 | | 650.00 | 341 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 173 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 341 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 445.00 | | | 168 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 113.00 | | 650.00 | 173 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332.00 | 4 426.00 | | 26 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 137.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | 4 290.00 | | 26 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 995.00 | 16 317.00 | 58 678.00 | 74 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 070.00 | 116 070.00 | | 116 070.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 079.00 | 134 401.00 | 58 678.00 | 193 079.00 |