| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 1 671.00 | 9 618.00 | 11 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | 38 992.00 | 3 067.00 | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 899.00 | 470 968.00 | 171 930.00 | 642 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 131.00 | 971 627.00 | 342 504.00 | 1 314 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BT Marchandises | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 958.00 | | 1 213 958.00 | 1 213 958.00 |
BZ Autres créances | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
CF Disponibilités | 197 321.00 | | 197 321.00 | 197 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 462.00 | | 1 699 462.00 | 1 699 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 594.00 | 971 627.00 | 2 041 966.00 | 3 013 594.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 543 222.00 | 459 993.00 | 83 228.00 | 543 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 288 937.00 | 533 804.00 | | 288 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 564.00 | 144 866.00 | | 97 564.00 |
DL TOTAL (I) | 430 551.00 | 432 987.00 | | 430 551.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 374.00 | 214 115.00 | | 223 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 801.00 | 338 583.00 | | 317 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 736.00 | 484 591.00 | | 498 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | 42 843.00 | 93 365.00 | | 42 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 178.00 | 323 905.00 | | 512 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 815.00 | 1 459 442.00 | | 1 599 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 966.00 | 1 892 430.00 | | 2 041 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 590.00 | 1 315 280.00 | | 1 443 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 821.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 534.00 | 230.00 | 99 764.00 | 99 534.00 |
FG Production vendue services | 4 445 657.00 | 642 243.00 | 5 087 901.00 | 4 445 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 192.00 | 642 473.00 | 5 187 665.00 | 4 545 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 209.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 279.00 | 12 500.00 | | 114 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 532.00 | 12 712.00 | | 115 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 954.00 | 123.00 | | 18 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 438.00 | 19 634.00 | | 85 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 992.00 | 19 758.00 | | 115 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -7 046.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 564.00 | -144 866.00 | | 97 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 933.00 | 17 230.00 | | 5 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 918.00 | 7 084.00 | | 27 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 961.00 | | 248 195.00 | 1 235 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 988.00 | | 57 233.00 | 485 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 330.00 | 74 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 755.00 | 146 270.00 | 1 314 131.00 | 23 755.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 755.00 | | 53 350.00 | 23 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 940.00 | 642 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 718.00 | | 7 387.00 | 69 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 215.00 | | 179 624.00 | 595 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 039.00 | | 3 950.00 | 85 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 334.00 | 168 256.00 | 56 963.00 | 860 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 922.00 | 73 071.00 | | 386 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 790.00 | 3 874.00 | | 36 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 621.00 | 91 310.00 | 56 963.00 | 436 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 836.00 | 11 600.00 | 15 836.00 | 15 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 801.00 | 317 801.00 | | 317 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 178.00 | 512 178.00 | | 512 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 958.00 | | | 1 213 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 967.00 | 66 743.00 | 156 224.00 | 222 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
VP Divers | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 277.00 | 1 437 738.00 | 74 539.00 | 1 512 277.00 |
VW T.V.A. | 202 883.00 | 202 883.00 | | 202 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 815.00 | 1 443 590.00 | 156 224.00 | 1 599 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 761.00 | | | 391 761.00 |
ST Autres comptes | 639 675.00 | | | 639 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 895.00 | | | 268 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 947 152.00 | | | 947 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 403.00 | | | 264 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 524.00 | | | 980 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 531.00 | | | 468 531.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 511 888.00 | | | 2 511 888.00 |