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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 665.00 | 136 633.00 | 10 031.00 | 146 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 356.00 | 440 366.00 | 64 989.00 | 505 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 201.00 | | 77 201.00 | 77 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 540.00 | 938 440.00 | 218 099.00 | 1 156 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 494.00 | | 687 494.00 | 687 494.00 |
BZ Autres créances | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
CF Disponibilités | 1 159 293.00 | | 1 159 293.00 | 1 159 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 158.00 | | 2 028 158.00 | 2 028 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 699.00 | 938 440.00 | 2 246 258.00 | 3 184 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 417 349.00 | 351 472.00 | 65 877.00 | 417 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 201 066.00 | 201 066.00 | | 201 066.00 |
DH Report à nouveau | 189 748.00 | 85 001.00 | | 189 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 222.00 | 104 747.00 | | 241 222.00 |
DL TOTAL (I) | 676 087.00 | 434 865.00 | | 676 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 236.00 | 170 849.00 | | 622 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 612.00 | 196 574.00 | | 162 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 139.00 | 357 786.00 | | 433 139.00 |
EA Autres dettes | 47 905.00 | 376.00 | | 47 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 276.00 | 553 405.00 | | 304 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 170.00 | 1 278 993.00 | | 1 570 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 258.00 | 1 713 858.00 | | 2 246 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 697.00 | 728 520.00 | | 1 019 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FG Production vendue services | 2 929 130.00 | 65 485.00 | 2 994 616.00 | 2 929 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 889.00 | 65 485.00 | 2 995 375.00 | 2 929 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 636.00 | |
GE Autres charges | | | 20 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 138.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 172.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 10 730.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | 20 509.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 241.00 | -1 057.00 | | 79 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 920.00 | 1 653 081.00 | | 3 164 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 698.00 | 1 548 334.00 | | 2 923 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 222.00 | 104 747.00 | | 241 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
UX Autres créances clients | 687 495.00 | 687 495.00 | | 687 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 178.00 | 71 705.00 | 550 473.00 | 622 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 557.00 | 847 355.00 | 77 202.00 | 924 557.00 |
VW T.V.A. | 152 977.00 | 152 977.00 | | 152 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 170.00 | 1 019 697.00 | 550 473.00 | 1 570 170.00 |