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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 665.00 | 140 044.00 | 6 620.00 | 146 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 152.00 | 446 356.00 | 60 796.00 | 507 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 612.00 | 973 143.00 | 186 468.00 | 1 159 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 020.00 | | 1 716 020.00 | 1 716 020.00 |
BZ Autres créances | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
CF Disponibilités | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 692.00 | | 2 068 692.00 | 2 068 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 305.00 | 973 143.00 | 2 255 161.00 | 3 228 305.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 417 349.00 | 376 775.00 | 40 574.00 | 417 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 442 288.00 | 201 066.00 | | 442 288.00 |
DH Report à nouveau | 189 748.00 | 189 748.00 | | 189 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 354.00 | 241 222.00 | | 274 354.00 |
DL TOTAL (I) | 950 441.00 | 676 087.00 | | 950 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 680.00 | 622 236.00 | | 51 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 930.00 | 162 612.00 | | 425 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 153.00 | 433 139.00 | | 570 153.00 |
EA Autres dettes | 24 380.00 | 47 905.00 | | 24 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 573.00 | 304 276.00 | | 232 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 719.00 | 1 570 170.00 | | 1 304 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 161.00 | 2 246 258.00 | | 2 255 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 719.00 | 1 019 697.00 | | 1 294 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FG Production vendue services | 3 197 219.00 | | 3 197 219.00 | 3 197 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 348.00 | | 3 198 348.00 | 3 198 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 685.00 | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 531.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 961.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | -961.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 932.00 | 79 241.00 | | 94 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 860.00 | 3 164 920.00 | | 3 473 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 506.00 | 2 923 698.00 | | 3 199 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 354.00 | 241 222.00 | | 274 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 931.00 | 425 931.00 | | 425 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 653.00 | 142 653.00 | | 142 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 574.00 | 232 574.00 | | 232 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 021.00 | 1 716 021.00 | | 1 716 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VB T. V. A. | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 681.00 | 41 681.00 | 10 000.00 | 51 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 747.00 | 1 911 269.00 | 78 478.00 | 1 989 747.00 |
VW T.V.A. | 332 538.00 | 332 538.00 | | 332 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 720.00 | 1 294 720.00 | 10 000.00 | 1 304 720.00 |