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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 3 413.00 | 7 876.00 | 11 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | 39 942.00 | 2 117.00 | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 793.00 | 521 875.00 | 236 918.00 | 758 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 501.00 | 899 110.00 | 503 391.00 | 1 402 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BT Marchandises | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 517.00 | 17 097.00 | 890 419.00 | 907 517.00 |
BZ Autres créances | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
CF Disponibilités | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 616.00 | 17 097.00 | 1 190 519.00 | 1 207 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 118.00 | 916 208.00 | 1 693 910.00 | 2 610 118.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 827.00 | 333 878.00 | 78 948.00 | 412 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 286 501.00 | 288 937.00 | | 286 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 499.00 | 97 564.00 | | -201 499.00 |
DL TOTAL (I) | 129 051.00 | 430 551.00 | | 129 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 641.00 | 223 374.00 | | 426 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 019.00 | 317 801.00 | | 330 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 910.00 | 498 736.00 | | 407 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 880.00 | | |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 42 843.00 | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 245.00 | 512 178.00 | | 398 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 858.00 | 1 599 815.00 | | 1 564 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 910.00 | 2 041 966.00 | | 1 693 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 873.00 | 1 443 590.00 | | 1 252 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 882.00 | 4 668.00 | 29 551.00 | 24 882.00 |
FG Production vendue services | 3 111 821.00 | 51 331.00 | 3 163 153.00 | 3 111 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 703.00 | 56 000.00 | 3 192 704.00 | 3 136 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 57 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 525.00 | 1 253.00 | | 9 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 477.00 | 114 279.00 | | 42 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 483.00 | 115 532.00 | | 68 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 396.00 | 18 954.00 | | 14 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | 85 438.00 | | 3 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 548.00 | 115 992.00 | | 17 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 934.00 | -460.00 | | 50 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -1 125.00 | | -2 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 499.00 | 97 564.00 | | -201 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 955.00 | 5 933.00 | | 3 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 197.00 | 27 918.00 | | 38 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 131.00 | | 260 802.00 | 1 314 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 222.00 | | 28 535.00 | 543 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 518.00 | 1 402 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 158 930.00 | 412 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 588.00 | 758 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 350.00 | | 97 097.00 | 53 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 899.00 | | 129 396.00 | 642 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 659.00 | | 5 772.00 | 74 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 627.00 | 98 349.00 | 170 866.00 | 971 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 993.00 | 30 371.00 | 156 486.00 | 459 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 664.00 | 2 691.00 | | 40 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 968.00 | 65 286.00 | 14 379.00 | 470 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 019.00 | 330 019.00 | | 330 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 245.00 | 398 245.00 | | 398 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
UX Autres créances clients | 888 346.00 | | | 888 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VB T. V. A. | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
VC Groupe et associés | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 097.00 | 114 111.00 | 311 985.00 | 426 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 618.00 | 1 111 306.00 | 80 312.00 | 1 191 618.00 |
VW T.V.A. | 203 817.00 | 203 817.00 | | 203 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 858.00 | 1 252 873.00 | 311 985.00 | 1 564 858.00 |