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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 785.00 | 36 048.00 | 103 736.00 | 139 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | 40 893.00 | 1 167.00 | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 157.00 | 533 937.00 | 124 220.00 | 658 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 485.00 | 974 435.00 | 382 049.00 | 1 356 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BT Marchandises | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 743.00 | 16 335.00 | 1 040 408.00 | 1 056 743.00 |
BZ Autres créances | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
CF Disponibilités | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 793.00 | 16 335.00 | 1 286 458.00 | 1 302 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 278.00 | 990 770.00 | 1 668 507.00 | 2 659 278.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 118.00 | 363 556.00 | 71 562.00 | 435 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 85 001.00 | 286 501.00 | | 85 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 930.00 | -201 499.00 | | 66 930.00 |
DL TOTAL (I) | 195 982.00 | 129 051.00 | | 195 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 314.00 | 426 641.00 | | 369 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 874.00 | 330 019.00 | | 214 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 026.00 | 407 910.00 | | 426 026.00 |
EA Autres dettes | 30 322.00 | 2 042.00 | | 30 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 988.00 | 398 245.00 | | 431 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 525.00 | 1 564 858.00 | | 1 472 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 507.00 | 1 693 910.00 | | 1 668 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 115.00 | 1 353 448.00 | | 1 261 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
FG Production vendue services | 3 090 685.00 | 55 945.00 | 3 146 630.00 | 3 090 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 266.00 | 55 945.00 | 3 168 212.00 | 3 112 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 50 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 486.00 | 42 477.00 | | 93 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 486.00 | 68 483.00 | | 93 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 14 396.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 433.00 | 3 152.00 | | 80 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 618.00 | 17 548.00 | | 82 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 868.00 | 50 934.00 | | 10 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -975.00 | -2 100.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 252.00 | 3 264 436.00 | | 3 340 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 322.00 | 3 465 935.00 | | 3 273 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 930.00 | -201 499.00 | | 66 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 195.00 | 3 955.00 | | 4 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 466.00 | 38 197.00 | | 67 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 874.00 | 214 874.00 | | 214 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 988.00 | 431 988.00 | | 431 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 488.00 | 1 038 488.00 | | 1 038 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VB T. V. A. | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 459.00 | 157 050.00 | 211 410.00 | 368 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VP Divers | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 189.00 | 1 256 946.00 | 81 244.00 | 1 338 189.00 |
VW T.V.A. | 227 038.00 | 227 038.00 | | 227 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 525.00 | 1 261 116.00 | 211 410.00 | 1 472 525.00 |