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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 508.00 | 41 046.00 | 1 462.00 | 42 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 202.00 | | 1 953 202.00 | 1 953 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 603.00 | 174 853.00 | 180 750.00 | 355 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 227.00 | 226 804.00 | 2 177 423.00 | 2 404 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 611.00 | 109 031.00 | 831 580.00 | 940 611.00 |
BZ Autres créances | 114 195.00 | | 114 195.00 | 114 195.00 |
CF Disponibilités | 202 419.00 | | 202 419.00 | 202 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 354.00 | 109 031.00 | 1 238 324.00 | 1 347 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 581.00 | 335 835.00 | 3 415 746.00 | 3 751 581.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 400.00 | 549 400.00 | | 549 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 488.00 | 601 488.00 | | 601 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 859.00 | 97 866.00 | | 112 859.00 |
DG Autres réserves | 421 290.00 | 400 707.00 | | 421 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 590.00 | 241 601.00 | | 248 590.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 774.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 988 579.00 | 1 960 788.00 | | 1 988 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 917.00 | 424 026.00 | | 412 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 626.00 | 93 918.00 | | 91 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 167 862.00 | | 102 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 928.00 | 549 050.00 | | 521 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 540.00 | 99 935.00 | | 83 540.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | 8 335.00 | | 9 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 190.00 | 198 905.00 | | 205 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 168.00 | 1 542 032.00 | | 1 427 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 746.00 | 3 502 820.00 | | 3 415 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 721.00 | 1 156 095.00 | | 1 069 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 774.00 | | 300 390.00 | 2 315 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 938.00 | 2 404 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 809.00 | 2 006 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 128.00 | 355 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015 903.00 | | 4 522.00 | 2 015 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 864.00 | | 295 868.00 | 257 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 881.00 | 38 812.00 | 50 889.00 | 238 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 721.00 | 4 039.00 | 13 809.00 | 61 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 160.00 | 34 773.00 | 37 080.00 | 177 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
6T Sur comptes clients | 62 039.00 | 56 336.00 | 9 344.00 | 62 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 039.00 | 56 336.00 | 9 344.00 | 62 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 813.00 | 56 336.00 | 24 118.00 | 76 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 336.00 | 9 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 626.00 | 17 549.00 | 74 077.00 | 91 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 780.00 | 156 780.00 | | 156 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 659.00 | 164 659.00 | | 164 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
UX Autres créances clients | 902 853.00 | | | 902 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
VB T. V. A. | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 917.00 | 129 547.00 | 283 370.00 | 412 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 014.00 | 1 143 005.00 | 17 008.00 | 1 160 014.00 |
VW T.V.A. | 153 708.00 | 153 708.00 | | 153 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 168.00 | 1 069 721.00 | 357 447.00 | 1 427 168.00 |